# Финансовый учёт +1 — справочник для ИИ-ассистента

Версия: 12.10.2026 · Разработчик: «Плюс один» (+1) · Сайт: https://plusodin24.ru/finance/

---

## Инструкция для ИИ (прочитай первой)

**Актуальная версия этого справочника всегда здесь: https://plusodin24.ru/ai/finance.md**

0. Сначала проверь актуальность. Если ты умеешь открывать ссылки — открой ссылку выше и отвечай по ней: файл у пользователя мог устареть. Если открыть ссылку не можешь — отвечай по этому файлу и в первом ответе один раз скажи: «Справочник от <дата версии>. Свежая версия — https://plusodin24.ru/ai/finance.md».

Этот файл пользователь загрузил, чтобы ты отвечал на вопросы о приложении «Финансовый учёт +1» для Битрикс24.

Правила:
1. О функциях приложения отвечай **только по этому справочнику** (или его свежей версии по ссылке выше). Если функции здесь нет — так и скажи («в справочнике этого нет») и предложи написать в поддержку (контакты в конце). Не придумывай кнопки, разделы и настройки.
2. Возможности самого Битрикс24 (роботы, бизнес-процессы, регулярные сделки) описаны здесь в общих чертах. Названия пунктов меню и роботов в Битрикс24 меняются от версии к версии и зависят от тарифа — подсказывай путь, но предупреждай, что название может немного отличаться, и предлагай проверить на тестовой сделке или счёте.
3. Отвечай по-русски, простыми словами, пошагово. Пользователь чаще всего не программист: руководитель, бухгалтер, администратор портала.
4. Если вопрос о деньгах «почему не сходится» — сначала пройди чек-лист из раздела «Диагностика».
5. Не обещай доработок и сроков от имени разработчика.

---

## 1. Что это за приложение

«Финансовый учёт +1» — приложение из Маркетплейса Битрикс24 для **управленческого учёта денег** компании: поступления, выплаты, переводы между кассами, остатки, отчёт о движении денежных средств (ДДС), платёжный календарь, права доступа по ролям.

- Работает внутри портала Битрикс24 (облачная версия), в браузере и в мобильном приложении Битрикс24.
- **Бесплатное.** Для установки нужна действующая подписка на Маркетплейс Битрикс24.
- Это **не бухгалтерия** и не замена 1С: налоговых регистров, проводок, НДС-учёта, сдачи отчётности нет. Это управленческий учёт: «сколько денег, где они и куда уходят».

Для кого: собственники и руководители малого и среднего бизнеса, финансовые менеджеры, бухгалтеры, управляющие филиалами — те, кто ведёт продажи в Битрикс24 и хочет видеть деньги там же.

---

## 2. Главная идея: операция = счёт Битрикс24

**Каждая операция — это счёт Битрикс24 (раздел CRM «Счета»)** с дополнительными полями, которые создаёт приложение при установке.

Отсюда следует:
- Операцию можно создать в приложении, вручную в CRM, роботом или бизнес-процессом — приложение её увидит.
- Всё, что умеет Битрикс24 со счетами (роботы, бизнес-процессы, привязка к сделкам, контактам и компаниям, права CRM, фильтры, отчёты CRM), работает и для операций.
- **Счёт становится операцией только если заполнено поле «Касса».** Счета без кассы приложение игнорирует — это нормально, обычные счета клиентам не мешают учёту.

### Поля, которые создаёт приложение в счетах

| Поле в карточке счёта | Тип | Что означает |
|---|---|---|
| Касса | список | где лежат деньги: расчётный счёт, наличные, терминал, онлайн-оплата… **Без неё счёт не операция.** |
| Расходная операция | да/нет | «Да» (Y) — расход (выплата), «Нет» (N) — поступление |
| Статья | список | статья доходов или расходов: продажи, аренда, зарплата, налоги… |
| Проект | список | направление бизнеса или филиал |
| Свободная группировка | список | ещё одно измерение под задачу клиента: каналы продаж, менеджеры, сезоны. Название поля можно поменять в настройках поля Б24 — приложение подхватит его |
| Дата фактической оплаты | дата | когда деньги реально пришли или ушли |
| Перевод | да/нет | «Да» — это перевод между своими кассами |
| Касса получатель | список | для перевода: куда пришли деньги. Значения повторяют список касс |

Стандартные поля счёта, которые использует приложение:
- **Сумма** — сумма операции.
- **Стадия** — оплаченная операция в успешной стадии «Оплачен».
- **Дата выставления** и **Срок оплаты** — для оплаченной операции приложение ставит дату оплаты; для плановой — плановую дату в «Срок оплаты».
- **Сделка, Контакт, Компания** — привязка к клиенту; по сделке операция видна во вкладке «Фин. учет: Операции».
- **Комментарий** — описание операции.

### Оплаченная и плановая операция

| | Оплаченная | Плановая |
|---|---|---|
| Как создаётся в приложении | дата оплаты сегодня или раньше | дата оплаты в будущем |
| Стадия счёта | «Оплачен» | не оплачен |
| Дата | «Дата фактической оплаты» заполнена | плановая дата в «Срок оплаты» |
| Где видна | ДДС, остатки касс, рабочий стол, список операций | платёжный календарь, прогноз на графике баланса, список операций |

Чтобы плановая операция стала оплаченной: **переведите счёт в стадию «Оплачен» и укажите «Дату фактической оплаты»**. Операция уйдёт из платёжного календаря в ДДС.

### Перевод между кассами

Перевод — **один счёт**: «Перевод» = Да, «Касса» = откуда ушли деньги, «Касса получатель» = куда пришли, сумма. Создаётся сразу оплаченным. В ДДС попадает в строки «Переводы зачисления» и «Переводы списания» (видны при группировке по кассам), общий баланс компании не меняет. В списке операций у перевода две строки.

Типичные переводы: инкассация наличных на расчётный счёт, зачисление эквайринга (онлайн-оплаты, терминал) на расчётный счёт, перекладка между счетами.

---

## 3. Разделы приложения

### Движение денежных средств (ДДС)
- Итоги за период: поступления, выплаты, сальдо.
- Строки (вертикальная группировка): кассы, статьи, проекты или свободная группировка.
- Столбцы (горизонтальная группировка): день, неделя, месяц.
- Фильтры: период (вчера, сегодня, неделя, месяц, квартал, последние 7–90 дней, год, дата, диапазон), статьи, проекты, свободная группировка, кассы, сделка; можно несколько значений.
- В ДДС только **оплаченные** операции. Без статьи или проекта операция попадает в строку «Другое».
- Выгрузка в Excel: шестерёнка ⚙ → «Скачать отчёт» (нужно право «Разрешить скачивать отчёты»).

### Операции
- Список всех операций, оплаченных и плановых: дата, сумма (+ поступление, − расход), статья и комментарий, проект, контрагент, касса.
- Фильтры как в ДДС. Выгрузка в Excel учитывает фильтры: ⚙ → «Скачать отчёт».
- Кнопка со стрелками перечитывает список (если операцию только что создали в CRM или роботом).
- Кнопка «Создать» — форма новой операции (см. раздел 4).

### Рабочий стол
- Баланс каждой кассы (по оплаченным операциям).
- График общего баланса по дням текущего месяца; **пунктир — прогноз с учётом плановых операций**. Пунктир ниже нуля = ожидается кассовый разрыв.
- Выручка и расходы с начала месяца.

### Платёжный календарь
- Все неоплаченные операции: плановая дата, сумма, статья, проект, контрагент, касса.
- Попадают: плановые операции из приложения и **любой неоплаченный счёт с заполненной «Кассой»** из CRM.

### Вкладка «Фин. учет: Операции» в сделке
Приложение добавляет в карточку сделки вкладку «Фин. учет: Операции»: все операции, привязанные к сделке, — оплаченные и ожидаемые.

### Настройки (кнопка справа внизу)
- **Кассы, Статьи, Проекты, Свободная группировка** — справочники: добавить, переименовать. Операции хранят ссылку на значение, поэтому переименование сразу меняет название во всех операциях.
- **Права доступа** — роли (раздел 5).
- **Синхронизация данных** — ручная загрузка счетов в отчёты (раздел 6).
- **Сбросить общий кеш** — перечитать названия касс, статей и проектов, если их меняли не в приложении, а в настройках полей CRM.
- **Завершить настройки** — закрыть мастер первичной настройки.

### Мобильная версия
Мобильное приложение Битрикс24: Меню → «Финансовый учёт +1». Доступны ДДС, операции (создание кнопкой «+»), рабочий стол, платёжный календарь. Разделы переключаются кнопкой с тремя полосками слева вверху. Права доступа действуют так же.

---

## 4. Как внести операцию в приложении

Операции → «Создать» → справа форма «Создание операции».

1. Сумма, тип и касса — обязательны. Тип: «Доходная» (поступление), «Расходная» (расход), «Перевод».
2. Статья, проект, свободная группировка — по желанию (без статьи/проекта — строка «Другое» в ДДС).
3. Дата оплаты — по умолчанию сегодня. Сегодня или раньше → оплаченная; в будущем → плановая.
4. Сделка, контрагент (контакт или компания), комментарий — по желанию. С выбранной сделкой операция появится во вкладке «Фин. учет: Операции» сделки; контакт или компания сделки подставятся сами.
5. Для перевода — касса-источник и «Касса получатель».
6. «Сохранить».

Ссылка «Выберите поле» внизу формы показывает или скрывает необязательные поля.

---

## 5. Права доступа

Настройки → Права доступа. Права задаются **ролями**; роль назначается сотрудникам или группам («Добавить право доступа» → выбрать сотрудника или группу → выбрать роль).

В роли:
- **Разделы**: Операции, Рабочий стол, Движение денежных средств, Платёжный календарь — какие видны.
- **Сущности** — «Чтение» и «Запись» для каждой строки:

| Строка | Чтение | Запись |
|---|---|---|
| Операции прихода | видеть поступления | создавать и менять поступления |
| Операции расхода | видеть расходы | создавать и менять расходы |
| Рабочий стол | видеть остатки и графики | — |
| Статьи, Проекты, Свободная группировка | видеть операции с этими значениями | создавать операции с этими значениями |
| Кассы | видеть операции и остатки по кассе | проводить операции по кассе |

- Кнопка «+» у строк «Статьи», «Проекты», «Свободная группировка», «Кассы» — доступ к **отдельным значениям** (например, только касса и проект своего филиала).
- **Разрешить изменять настройки** — доступ к настройкам приложения.
- **Разрешить скачивать отчёты** — выгрузка в Excel.

Примеры ролей:
- Руководитель — всё, включая настройки и выгрузку.
- Бухгалтер — операции на чтение и запись, отчёты, все кассы, выгрузка.
- Управляющий филиалом — операции и ДДС только по своему проекту и кассе.
- Кассир — только операции по своей кассе, без отчётов.

Важно: права приложения ограничивают то, что видно **в приложении**. Сами счета в CRM подчиняются правам CRM Битрикс24 (Настройки CRM → Права доступа). Если нужно, чтобы сотрудник не видел счета и в CRM, — настройте и права CRM.

---

## 6. Как данные попадают в отчёты. Синхронизация

- В обычной работе отчёты обновляются **автоматически**: новые, изменённые и удалённые счета попадают в отчёты сами.
- **Ручная синхронизация** нужна в двух случаях:
  1. После установки — загрузить счета, которые были на портале раньше.
  2. После сбоя — Битрикс24 был недоступен, и отчёты разошлись со списком операций.

Как запустить: Настройки → Синхронизация данных → «Запустить выгрузку». Статус «Обработано N из M счетов», в конце «Выгрузка завершена». **Не закрывайте страницу до завершения выгрузки.** На больших порталах — несколько минут.

Повторно после сбоя: «Сбросить данные» (счета в Битрикс24 не удаляются, очищаются только данные отчётов) → «Запустить выгрузку». Пока идёт повторная выгрузка, отчёты могут быть неполными — лучше запускать, когда отчётами никто не пользуется.

---

## 7. Установка и первая настройка

1. Установить из Маркетплейса Битрикс24, подтвердить доступы. Нужны права администратора портала. Установщик создаёт поля в счетах (раздел 2) и вкладку «Фин. учет: Операции» в сделке.
2. Настройки → Кассы: все места, где лежат деньги (расчётные счета, наличная касса, терминал, онлайн-оплата).
3. Настройки → Статьи: статьи доходов и расходов. Совет: столько, сколько реально анализируете; 10 понятных лучше 50 мелких.
4. Настройки → Проекты: направления или филиалы; общие расходы удобно вести отдельным проектом «Общие расходы». Необязательно.
5. Настройки → Права доступа: роли и назначения.
6. Настройки → Синхронизация данных → «Запустить выгрузку».
7. «Завершить настройки» → вносить операции кнопкой «Создать».

---

## 8. Автоматизация средствами Битрикс24

Раз операции — это счета, их можно создавать и менять **роботами и бизнес-процессами** Битрикс24. Приложение здесь ничего специального не требует: главное, чтобы у счёта была заполнена «Касса», а у расхода — «Расходная операция» = Да.

> Роботы и бизнес-процессы доступны не на всех тарифах Битрикс24, названия роботов зависят от версии. Перед боевым запуском проверяйте сценарий на тестовой сделке. Это общие сценарии Битрикс24, а не функции приложения.

Общее правило для любого сценария: робот или процесс, который создаёт счёт-операцию, должен заполнить:
- Сумму;
- «Касса»;
- «Расходная операция»: Да для расхода, Нет для поступления;
- желательно «Статья» и «Проект»;
- для оплаченной — стадию «Оплачен» и «Дату фактической оплаты»; для плановой — «Срок оплаты» (плановую дату).

### Сценарии

**Поступление по сделке автоматически.** Сделка переходит в стадию «Оплачено» → робот в сделке создаёт счёт (или меняет существующий счёт по сделке) с суммой сделки, кассой (например, «Расчётный счёт»), статьёй «Продажи», проектом, стадией «Оплачен» и датой оплаты = сегодня. Операция появится в ДДС и во вкладке «Фин. учет: Операции» сделки.

**Счёт клиенту → операция при оплате.** Менеджер выставляет обычный счёт клиенту. Робот в счетах на стадии «Оплачен» заполняет «Кассу», «Статью», «Проект» и «Дату фактической оплаты». Пока счёт не оплачен и касса пустая — он не мешает учёту; если кассу заполнять сразу при создании, неоплаченный счёт будет виден в платёжном календаре как ожидаемое поступление.

**Комиссия эквайринга или маркетплейса.** Робот в счетах на стадии «Оплачен» создаёт второй счёт — расход: сумма = процент от суммы оплаты (через формулу/калькулятор в роботе или бизнес-процессе, например сумма × 0,025), касса та же, «Расходная операция» = Да, статья «Комиссии банка», стадия «Оплачен», дата оплаты = сегодня. Так в ДДС видно чистое поступление.

**Регулярные платежи (аренда, подписки, зарплата).** Варианты:
- регулярная (повторяющаяся) сделка в Битрикс24 + робот на её создание, который создаёт плановый счёт-расход с кассой и датой;
- бизнес-процесс с циклом и паузой до нужной даты, создающий плановый счёт раз в месяц.
Плановые счета сразу видны в платёжном календаре и прогнозе баланса.

**Автозаполнение статьи и проекта.** Робот при создании счёта заполняет «Статью» и «Проект» по данным сделки: по воронке (воронка «Ресторан» → проект «Ресторан»), по типу сделки, по ответственному или по товару. Удобно делать условием в роботе.

**Инкассация и зачисление эквайринга.** Перевод между кассами — счёт с «Перевод» = Да, «Касса» (откуда), «Касса получатель» (куда), стадия «Оплачен». Можно создавать роботом или бизнес-процессом по расписанию.

**Уведомления.** Робот на стадии счёта «Оплачен» — уведомление руководителю или задача бухгалтеру; бизнес-процесс по расписанию — напоминание о плановых платежах на завтра.

**Подтверждение расходов.** Бизнес-процесс согласования: сотрудник создаёт счёт-расход, руководитель утверждает, после утверждения стадия «Оплачен». Пока не утверждено — расход виден только в платёжном календаре.

### Связка с другими приложениями «Плюс один»
- «PMS + модуль онлайн-бронирования»: онлайн-оплаты фиксируются счетами с заполненной кассой и попадают в учёт без настройки.
- «Мессенджер +1», «Открытые линии+1» — общение с клиентами в Битрикс24; на учёт не влияют.

---

## 9. Диагностика: частые вопросы

**Операции нет в отчётах.**
1. В счёте заполнена «Касса»? Без неё счёт не операция.
2. Она оплачена? В ДДС только оплаченные (стадия «Оплачен», дата оплаты в выбранном периоде). Плановые — в платёжном календаре.
3. Фильтры отчёта (период, проект, касса) её не отсекают?
4. У сотрудника есть права на эту кассу, статью, проект и тип операции?
5. Счёт создан давно или во время сбоя Битрикс24 → Настройки → Синхронизация данных.

**Отчёт ДДС не сходится со списком операций.** Синхронизация: «Сбросить данные» → «Запустить выгрузку», дождаться «Выгрузка завершена».

**Большая строка «Другое» в ДДС.** У операций не заполнены статья или проект. Заполните в счетах (можно массово в списке счетов CRM) или настройте робота на автозаполнение.

**Остаток кассы странный.** Проверьте переводы: инкассацию и зачисление эквайринга нужно вносить переводом, а не поступлением, иначе деньги задвоятся.

**Видно старое название кассы или статьи.** Названия меняли в настройках поля CRM → Настройки приложения → «Сбросить общий кеш».

**Не сохраняется операция.** Обязательны сумма, тип и касса.

**Нет нужной кассы или статьи в форме.** Добавьте в настройках или проверьте права роли (запись на это значение).

**Сотрудник не видит раздел.** В его роли раздел не включён, или роль не назначена.

**Нет кнопки «Скачать отчёт».** В роли не включено «Разрешить скачивать отчёты».

**Нужна мультивалютность, бюджетирование, P&L (ОПиУ), проводки, интеграция с банком, доступ по API.** В этом справочнике этого нет — уточните в поддержке.

**Можно ли удалить операцию?** Операция — счёт Битрикс24: удаление счёта в CRM удаляет операцию, отчёты обновятся автоматически.

**Можно ли массово загрузить старые операции?** Импорт счетов стандартными средствами Битрикс24 с заполненными полями приложения, затем синхронизация данных.

---

## 10. Поддержка и ссылки

- Поддержка: Telegram @plus_odin_bot (кнопка «Поддержка сервисов +1» в приложении), e-mail help-plusodin@yandex.ru. Пн–Пт, 9:00–18:00 по Москве.
- Страница продукта: https://plusodin24.ru/finance/
- Инструкции для людей: https://plusodin24.ru/instructions/?product=finance
- Лицензионное соглашение: https://plusodin24.ru/license/finance/
- Политика конфиденциальности: https://plusodin24.ru/politics/